よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,859,167 | 1,989,790 |
| 減価償却費 | 1,995,279 | 1,944,198 |
| 減損損失 | － | 52,170 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,952 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,366 | － |
| 固定資産除却損 | 60,013 | 53,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -555 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | -2,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -658 | 12,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,554 | -4,983 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 103,711 | -103,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,502 | -174,756 |
| 支払利息 | 99,295 | 80,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,785 | -224,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,148 | 45,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,398 | 12,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,274 | -220,550 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -264,177 | -249,674 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,907 | 300,081 |
| その他 | -1,279 | 3,698 |
| 小計 | 4,152,693 | 3,514,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,502 | 174,756 |
| 利息の支払額 | -100,402 | -80,905 |
| 法人税等の支払額 | -709,633 | -748,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,518,160 | 2,859,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,029 | -10,031 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,307,881 | -987,952 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,944 | － |
| その他 | 48,664 | -92,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,243 | -1,090,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302,900 | -1,207,400 |
| リース債務の返済による支出 | -22,010 | -23,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,306 | -147,459 |
| 自己株式の売却による収入 | 201 | 142 |
| 配当金の支払額 | -400,051 | -395,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,028,067 | -1,808,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,849 | -39,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,820,329 | 6,060,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,060,179 | 6,020,674 |
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