よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,070,923 | 2,636,492 |
| 減価償却費 | 1,782,636 | 2,022,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,824 | － |
| 固定資産除却損 | 20,360 | 39,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 1,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -578,845 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116,055 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 558,033 | -49,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,616 | -215,127 |
| 支払利息 | 21,283 | 23,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,990 | -454,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,875 | 37,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,026 | -136,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,825 | -185,300 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 163,016 | 774,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,823 | 122,737 |
| その他 | 119,857 | -4,944 |
| 小計 | 5,044,584 | 4,612,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,616 | 215,127 |
| 利息の支払額 | -24,249 | -23,425 |
| 法人税等の支払額 | -1,298,917 | -581,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,900,034 | 4,222,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 115,172 | 20,110 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,273,758 | -8,149,186 |
| 固定資産の売却による収入 | 32,380 | 47 |
| その他 | -11,574 | -115,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,137,780 | -8,244,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,325,800 | -433,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,047 | -40,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,380 | -186,879 |
| 配当金の支払額 | -581,311 | -389,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,540 | 5,049,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,695,285 | 1,027,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,707,586 | 3,735,183 |
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