よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,636,492 | 2,892,859 |
| 減価償却費 | 2,022,810 | 2,351,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -102,830 |
| 固定資産除却損 | 39,576 | 6,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | 6,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,535 | 41,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,127 | -193,029 |
| 支払利息 | 23,608 | 40,133 |
| 和解清算益 | － | -396,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,306 | 8,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,156 | -422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136,849 | -504,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,300 | -25,956 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 774,728 | 177,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 122,737 | -12,491 |
| その他 | -4,944 | 3,709 |
| 小計 | 4,612,275 | 4,292,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,127 | 193,029 |
| 利息の支払額 | -23,425 | -44,519 |
| 法人税等の支払額 | -581,658 | -600,398 |
| 和解金の受取額 | － | 382,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,222,319 | 4,222,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,110 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -8,149,186 | -11,427,215 |
| 固定資産の売却による収入 | 47 | 104,282 |
| その他 | -115,666 | 74,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,244,694 | -11,248,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 4,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,932 | -39,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -186,879 | -2,895 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 376 |
| 配当金の支払額 | -389,214 | -385,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,049,973 | 8,311,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027,597 | 1,285,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,735,183 | 5,020,722 |
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