よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,892,859 | 4,777,033 |
| 減価償却費 | 2,351,154 | 4,195,250 |
| 減損損失 | － | 1,356,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102,830 | -18,334 |
| 固定資産除却損 | 6,387 | 42,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | 1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,742 | -282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,099 | -26,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,029 | -213,938 |
| 支払利息 | 40,133 | 62,658 |
| 和解清算益 | -396,384 | -5,000,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,925 | -225,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422 | -8,240 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -504,653 | 1,009,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,956 | -129,100 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 177,743 | -151,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,491 | -289,371 |
| その他 | 3,709 | -2,456 |
| 小計 | 4,292,180 | 5,379,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,029 | 213,938 |
| 利息の支払額 | -44,519 | -58,639 |
| 法人税等の支払額 | -600,398 | -1,480,771 |
| 和解金の受取額 | 382,000 | 5,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,222,292 | 9,053,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -379,474 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,427,215 | -4,623,642 |
| 固定資産の売却による収入 | 104,282 | 29,277 |
| その他 | 74,311 | -74,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,248,620 | -5,048,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,240,000 | -3,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -321,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,701 | -77,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,895 | -169,498 |
| 自己株式の売却による収入 | 376 | － |
| 配当金の支払額 | -385,912 | -423,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,311,866 | -4,732,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,285,538 | -726,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,020,722 | 4,293,770 |
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