よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,890,750 | -1,053,022 |
| 減価償却費 | 1,025,957 | 2,057,241 |
| 減損損失 | － | 1,356,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100,966 | -18,334 |
| 固定資産除却損 | 4,710 | 21,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | 1,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,019 | 44,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,688 | -149,295 |
| 支払利息 | 16,932 | 32,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,998 | 396,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,453 | -52,880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -431,348 | 761,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,294 | -89,846 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -109,169 | -45,291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -264,918 | 748,375 |
| その他 | 1,844 | -1,341 |
| 小計 | 2,075,195 | 4,010,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,688 | 149,295 |
| 利息の支払額 | -17,401 | -31,229 |
| 法人税等の支払額 | -296,249 | -886,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,233 | 3,242,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,385,009 | -3,373,843 |
| 固定資産の売却による収入 | 101,994 | 29,277 |
| その他 | 39,217 | 1,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,243,797 | -3,342,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,140,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,036 |
| リース債務の返済による支出 | -18,460 | -40,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -596 | -167,873 |
| 自己株式の売却による収入 | 376 | － |
| 配当金の支払額 | -193,236 | -231,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928,083 | -1,450,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,425,481 | -1,550,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,702 | 3,469,824 |
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