よみうりランド（9671）の短期借入金の増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ、35億円の収入増となる、22億9百万円の収入となりました。これは、当第2四半期連結累計期間において、長期借入金の返済による支出が10億5千1百万円であったものの、短期借入金の増減額が20億円、長期借入による収入が15億円であったこと等によるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2020/11/09 9:13