よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,053,022 | 2,575,268 |
| 減価償却費 | 2,057,241 | 1,794,116 |
| 減損損失 | 1,356,662 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,334 | -1,454,785 |
| 固定資産除却損 | 21,047 | 18,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | -636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,234 | 4,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,354 | 10,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,295 | -151,145 |
| 支払利息 | 32,757 | 23,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396,859 | 357,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,880 | 19,690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 761,832 | -95,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,846 | -15,005 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -45,291 | 103,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 748,375 | -452,787 |
| その他 | -1,341 | -12,466 |
| 小計 | 4,010,750 | 2,725,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,295 | 151,145 |
| 利息の支払額 | -31,229 | -22,960 |
| 法人税等の支払額 | -886,780 | -190,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,242,036 | 2,663,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,040 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,373,843 | -1,013,119 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,277 | 1,620,080 |
| その他 | 1,895 | 11,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,342,670 | 589,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,036 | -612,998 |
| リース債務の返済による支出 | -40,732 | -21,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -167,873 | -1,049 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 80 |
| 配当金の支払額 | -231,621 | -191,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,263 | -1,827,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,550,897 | 1,424,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,469,824 | 5,718,601 |
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