四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,591,874 | 1,890,750 |
| 減価償却費 | 958,461 | 1,025,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -100,966 |
| 固定資産除却損 | 9,614 | 4,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,190 | 4,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,953 | 45,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,952 | -128,688 |
| 支払利息 | 8,991 | 16,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,890 | 391,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,105 | -9,453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -219,165 | -431,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409,252 | -261,294 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 133,401 | -109,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 294,587 | -264,918 |
| その他 | -331 | 1,844 |
| 小計 | 2,092,513 | 2,075,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,952 | 128,688 |
| 利息の支払額 | -10,144 | -17,401 |
| 法人税等の支払額 | -226,571 | -296,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,749 | 1,890,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,110 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,947,844 | -4,385,009 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 101,994 |
| その他 | -83,284 | 39,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,011,019 | -4,243,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,500,000 | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,948 | -18,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -184,816 | -596 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 376 |
| 配当金の支払額 | -196,220 | -193,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,014 | 928,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,254 | -1,425,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,331 | 2,309,702 |