よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,168,201 | 1,591,874 |
| 減価償却額 | 852,712 | 958,461 |
| 固定資産除却損 | 17,661 | 9,614 |
| 貸倒引当金の増減額 | 62 | -169 |
| 賞与引当金の増減額 | -296 | 3,190 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,763 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -116,055 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,953 |
| 受取利息及び配当金 | -121,529 | -151,952 |
| 支払利息 | 12,822 | 8,991 |
| 売上債権の増減額 | -43,240 | -134,890 |
| たな卸資産の増減額 | 15,394 | 21,105 |
| その他の流動資産の増減額 | -126,480 | -219,165 |
| 仕入債務の増減額 | -128,843 | -409,252 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -139,319 | 133,401 |
| その他の流動負債の増減額 | 127,870 | 294,587 |
| その他 | 118,073 | -331 |
| 小計 | 2,644,796 | 2,092,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,529 | 151,952 |
| 利息の支払額 | -14,305 | -10,144 |
| 法人税等の支払額 | -760,281 | -226,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,738 | 2,007,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,011 | 20,110 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,954,584 | -3,947,844 |
| 固定資産の売却による収入 | 173 | － |
| その他 | 5,033 | -83,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,964,388 | -4,011,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,400 | -393,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,973 | -20,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,425 | -184,816 |
| 配当金の支払額 | -387,963 | -196,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,763 | 1,705,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,149,412 | -298,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,459 | 2,409,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
