よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,320,291 | 2,168,201 |
| 減価償却費 | 878,536 | 852,712 |
| 減損損失 | 4,172,408 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,318 | － |
| 固定資産除却損 | 40,957 | 17,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 663 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,747 | 7,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | -116,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,041 | -121,529 |
| 支払利息 | 32,076 | 12,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,692 | -43,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,302 | 15,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,482 | -126,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,725 | -128,843 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -47,959 | -139,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,564 | 127,870 |
| その他 | 1,879 | 118,073 |
| 小計 | 2,692,115 | 2,644,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,041 | 121,529 |
| 利息の支払額 | -32,053 | -14,305 |
| 法人税等の支払額 | -427,996 | -760,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,350,106 | 1,991,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,864 | -15,011 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,145,666 | -1,954,584 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,162 | 173 |
| その他 | 6,543 | 5,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,826 | -1,964,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -763,400 | -763,400 |
| リース債務の返済による支出 | -18,786 | -20,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,219 | -4,425 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | － |
| 配当金の支払額 | -196,569 | -387,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,900 | -1,176,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,380 | -1,149,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,020,674 | 6,091,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,091,054 | 3,253,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
