よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,229,347 | -2,320,291 |
| 減価償却費 | 955,174 | 878,536 |
| 減損損失 | 52,170 | 4,172,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,318 |
| 固定資産除却損 | 38,219 | 40,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,463 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,188 | 28,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,233 | 1,544 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -95,988 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,215 | -118,041 |
| 支払利息 | 42,120 | 32,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,070 | -45,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,327 | 3,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,923 | -35,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,954 | -32,725 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -172,254 | -47,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,766 | 133,564 |
| その他 | 1,839 | 1,879 |
| 小計 | 1,536,705 | 2,692,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,215 | 118,041 |
| 利息の支払額 | -42,731 | -32,053 |
| 法人税等の支払額 | -383,725 | -427,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,464 | 2,350,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25 | -19,864 |
| 固定資産の取得による支出 | -462,899 | -1,145,666 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 8,162 |
| その他 | -76,675 | 6,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,599 | -1,150,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,000 | -763,400 |
| リース債務の返済による支出 | -11,573 | -18,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -150,219 |
| 自己株式の売却による収入 | 142 | 75 |
| 配当金の支払額 | -197,873 | -196,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,522 | -1,128,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341 | 70,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,060,179 | 6,060,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,060,520 | 6,091,054 |
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