よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,516,968 | 1,229,347 |
| 減価償却費 | 978,897 | 955,174 |
| 減損損失 | － | 52,170 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,952 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,007 | － |
| 固定資産除却損 | 22,989 | 38,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -524 | 190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,137 | -9,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,102 | 36,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,377 | -13,233 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -95,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,064 | -118,215 |
| 支払利息 | 52,914 | 42,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,297 | -26,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,117 | 20,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,298 | -45,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,646 | -336,954 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -203,943 | -172,254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,803 | -20,766 |
| その他 | -3,099 | 1,839 |
| 小計 | 2,104,101 | 1,536,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,064 | 118,215 |
| 利息の支払額 | -53,167 | -42,731 |
| 法人税等の支払額 | -358,910 | -383,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,087 | 1,228,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,007 | -25 |
| 固定資産の取得による支出 | -397,673 | -462,899 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,580 | － |
| その他 | 51,106 | -76,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,979 | -539,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,600 | -444,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,005 | -11,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,186 | -217 |
| 自己株式の売却による収入 | 201 | 142 |
| 配当金の支払額 | -199,957 | -197,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849,548 | -688,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,560 | 341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,820,329 | 6,456,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,456,889 | 6,060,520 |
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