よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,352,224 | 3,092,313 |
| 減価償却費 | 3,321,434 | 3,485,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 446 | -456 |
| 固定資産除却損 | 37,660 | 38,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,439 | -1,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,001 | 11,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,848 | 73,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226,118 | -231,623 |
| 支払利息 | 36,440 | 29,402 |
| 工事負担金等受入額 | -85,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697,538 | -527,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,520 | -21,369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100,144 | -495,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,525 | 81,416 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -246,247 | -312,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,496 | -51,893 |
| その他 | -84,292 | 1,406 |
| 小計 | 5,825,318 | 5,216,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,118 | 231,623 |
| 利息の支払額 | -36,364 | -30,660 |
| 法人税等の支払額 | -1,096,212 | -1,349,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,918,859 | 4,067,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,494,693 | -5,752,536 |
| 固定資産の売却による収入 | 821 | 13,656 |
| 工事負担金等受入による収入 | 41,666 | － |
| その他 | 22,933 | -11,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429,272 | -5,750,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,103,276 | -2,103,276 |
| リース債務の返済による支出 | -86,577 | -91,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,529 | -3,028 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | － |
| 配当金の支払額 | -384,651 | -384,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,577,004 | -1,382,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,417 | -3,064,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,513,918 | 2,448,934 |
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