四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,641,880 | 274,215 |
減価償却費 | 1,482,200 | 1,821,484 |
固定資産売却損益(△は益) | -456 | - |
固定資産除却損 | 4,105 | 19,166 |
雇用調整助成金 | - | -85,675 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,852 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,267 | 1,590 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,997 | -18,253 |
受取利息及び受取配当金 | -152,043 | -152,044 |
支払利息 | 15,797 | 16,520 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,249,600 | 1,884,058 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,419 | -10,260 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -117,137 | 116,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -238,330 | -629,990 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -111,944 | -129,946 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 370,087 | 610,640 |
その他 | 19 | -4,766 |
小計 | 4,153,772 | 3,713,056 |
利息及び配当金の受取額 | 152,043 | 152,044 |
利息の支払額 | -15,978 | -16,770 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 85,675 |
法人税等の支払額 | -817,630 | -107,138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,472,206 | 3,826,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,900,060 | -3,109,633 |
固定資産の売却による収入 | 13,656 | - |
その他 | -10,643 | -46,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,046 | -3,156,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 2,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,051,638 | -1,051,638 |
リース債務の返済による支出 | -46,489 | -45,221 |
自己株式の取得による支出 | -1,129 | -739 |
配当金の支払額 | -192,455 | -193,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,711 | 2,209,029 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,449 | 2,879,827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,448,934 | 5,328,761 |