よみうりランド（9671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,641,880 | 274,215 |
| 減価償却費 | 1,482,200 | 1,821,484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -456 | － |
| 固定資産除却損 | 4,105 | 19,166 |
| 雇用調整助成金 | － | -85,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,852 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,267 | 1,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,997 | -18,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,043 | -152,044 |
| 支払利息 | 15,797 | 16,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,249,600 | 1,884,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,419 | -10,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117,137 | 116,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,330 | -629,990 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -111,944 | -129,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 370,087 | 610,640 |
| その他 | 19 | -4,766 |
| 小計 | 4,153,772 | 3,713,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,043 | 152,044 |
| 利息の支払額 | -15,978 | -16,770 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 85,675 |
| 法人税等の支払額 | -817,630 | -107,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,472,206 | 3,826,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,900,060 | -3,109,633 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,656 | － |
| その他 | -10,643 | -46,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,046 | -3,156,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051,638 | -1,051,638 |
| リース債務の返済による支出 | -46,489 | -45,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,129 | -739 |
| 配当金の支払額 | -192,455 | -193,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,711 | 2,209,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,449 | 2,879,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,448,934 | 5,328,761 |
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