名古屋競馬のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,434,091 | 1,417,614 |
| 減価償却費 | 453,557 | 709,998 |
| 無形固定資産償却費 | 237 | 297 |
| 長期前払費用償却額 | 19,474 | 19,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,533 | -775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,352 | -27,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,066 | -56,099 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,516,691 | 413,274 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -7,291 | -1,602 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 78,672 | 203,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 9,821 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,385 | -873,262 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15 | -553,001 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 101,431 | － |
| その他 | 5,059 | -172,810 |
| 小計 | 5,529,143 | 1,091,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,389 | 61,754 |
| 法人税等の支払額 | -1,425,825 | -162,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,192,707 | 990,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,500,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 15,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,531,796 | -11,534,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,517 | 790 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,505 | -863,504 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -1,277 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 177,963 | 72,321 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,645,311 | 901,446 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -5,000,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -106,248 |
| その他の支出 | -735 | -6,949 |
| その他の収入 | 16,185 | 10,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,611,329 | -7,027,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -123,349 | -144,075 |
| リース債務の返済による支出 | -2,148 | -4,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,498 | -148,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,544,119 | -6,185,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,920,232 | 7,376,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,376,113 | 1,190,554 |
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