名古屋競馬のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,417,614 | 1,297,598 |
| 減価償却費 | 709,998 | 2,036,147 |
| 無形固定資産償却費 | 297 | 284 |
| 長期前払費用償却額 | 19,499 | 19,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -775 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | -2,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,477 | -8,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,099 | -54,397 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 413,274 | 36,229 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,602 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,689 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 203,182 | -26,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,821 | 186,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -873,262 | 920,828 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -553,001 | 553,308 |
| その他 | -172,810 | 197,645 |
| 小計 | 1,091,910 | 5,146,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,754 | 53,717 |
| 法人税等の支払額 | -162,884 | -63,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,780 | 5,137,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,534,938 | -225,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 790 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -863,504 | -6,588 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,277 | -920,996 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 72,321 | 476,229 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 901,446 | 899,928 |
| 長期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -5,500,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -106,248 | － |
| その他の支出 | -6,949 | -2,161 |
| その他の収入 | 10,979 | 4,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,027,382 | -5,275,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -144,075 | -247,072 |
| リース債務の返済による支出 | -4,882 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,957 | -247,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,185,559 | -384,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,376,113 | 1,190,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,190,554 | 805,682 |
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