預り金

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社サテライト横浜を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社サテライト横浜株式の取得価額と株式会社サテライト横浜取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	117,527千円
差入保証金	△150,000千円
長期預り金	130,000千円
差引:株式会社サテライト横浜取得のための支出	362,491千円

2015/06/26 11:53

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益9千6百万円を計上し、資金支出を伴わない減価償却費4千8百万円、長期借入れによる収入4億円、未払消費税等の増加1千9百万円、有形固定資産の売却による収入1千5百万円、預り金の増加7千1百万円等がありましたが、子会社株式取得による支出3億6千2百万円、差入保証金の差入による支出5千万円、借入金・リース債務の支払9千7百万円があったこと等により、2億2千6百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/06/26 11:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)未払金	62,463	62,463	-
(2)預り金	74,807	74,807	-
(3)長期借入金(1年内含む)	560,150	560,150	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

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