キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 10:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 282万、投資活動によるキャッシュ・フロー 403万、営業活動によるキャッシュ・フロー 219万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | -48 | -2 | -55 | -50 | -2 | 121 | 通期 | 33 | 13 | -123 | 45 | -3 | 126 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 52 | - | -42 | - | - | 137 | 通期 | 115 | 3 | -104 | 118 | - | 140 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 23 | -4 | -20 | 19 | -5 | 140 | 通期 | 47 | -2 | -85 | 46 | -5 | 101 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -6 | -2 | 31 | -8 | - | 124 | 通期 | 81 | 0 | -53 | 81 | - | 129 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 23 | 6 | -44 | 30 | -4 | 115 | 通期 | 97 | 11 | -123 | 108 | -4 | 115 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -100 | -11 | 243 | -111 | -9 | 246 | 通期 | -6 | -8 | 230 | -15 | -11 | 329 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 36 | -60 | -37 | -24 | -60 | 269 | 通期 | 72 | -144 | -97 | -72 | -142 | 160 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -21 | -2 | -30 | -23 | -2 | 107 | 通期 | -7 | -38 | -30 | -44 | -39 | 86 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 24 | 6 | -51 | 30 | - | 65 | 通期 | 6 | 9 | -41 | 15 | -5 | 60 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -14 | 3 | -25 | -11 | - | 24 | 通期 | -13 | 0 | -28 | -13 | - | 19 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 2 | 4 | 3 | 6 | -2 | 28 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 4511万
- 2017年3月（個） +162.07%
- 1億1823万
- 2018年3月（個） -61.41%
- 4563万
- 2019年3月（個） +78.49%
- 8144万
- 2020年3月（個） +32.53%
- 1億793万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1495万
- 2022年3月（個） -382.87%
- -7223万
- 2023年3月（個）
- -4434万
- 2024年3月（個） プラ転
- 1494万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1295万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -274万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個）増加+76.02%
- -483万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（個）減少-24.08%
- -366万
- 2021年3月（個）増加+197.57%
- -1091万
- 2022年3月（個）増加+999.99%
- -1億4153万
- 2023年3月（個）減少-72.59%
- -3878万
- 2024年3月（個）減少-86.77%
- -513万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 5.17%
- 2017年3月（個）
- 12.95%
- 2018年3月（個）
- 5.62%
- 2019年3月（個）
- 10.1%
- 2020年3月（個）
- 13.77%
- 2021年3月（個）
- -1.09%
- 2022年3月（個）
- 11.21%
- 2023年3月（個）
- -1.26%
- 2024年3月（個）
- 1.3%
- 2025年3月（個）
- -2.78%
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