半期報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,802 | -31,732 |
| 減価償却費 | 31,589 | 19,543 |
| 助成金収入 | -1,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -7,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,294 | -686 |
| 支払利息 | 6,190 | 5,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,556 | -2,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,987 | -1,948 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,604 | 30,605 |
| その他 | 203 | 17,746 |
| 小計 | -9,787 | 28,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 686 |
| 利息の支払額 | -6,236 | -4,909 |
| 法人税等の支払額 | -7,770 | -942 |
| 助成金の受取額 | 1,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,999 | 23,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,196 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,000 |
| その他 | 20 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,176 | 5,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,682 | -43,215 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,865 | -16,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,550 | -50,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,727 | -21,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,425 | 64,663 |
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