#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の使用した資金は5百万円(前年同四半期は2千3百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を1千8百万円計上、売上債権の増加1千2百万円がありましたが、資金支出の伴わない減価償却費9百万円、のれん償却費1千5百万円があったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は2百万円(前年同四半期4百万円)となりました。これは資産除去債務の履行による支出が2百万円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果得られた資金は3千1百万円(前年同四半期は1千9百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入による収入1億円がありましたが、長期借入金の返済による支出5千1百万円、リース債務の返済による支出1千6百万円があったこと等によるものです。
2018/11/14 9:29