投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は2百万円(前年同期は1千3百万円の減少)となりました。これは主に、資金支出の伴わない減価償却費9百万円、営業活動その他の収入2千2百万円がありましたが、税引前中間純損失3千万円があったことによるものです。
⦅投資活動によるキャッシュ・フロー⦆
投資活動の結果増加した資金は4百万円(前年同期は2百万円の増加)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入5百万円がありましたが、有形固定資産の取得に支出1百万円があったことによるものです。

2025/12/25 10:00