半期報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,934 | -30,517 |
| 減価償却費 | 10,042 | 9,431 |
| 固定資産除却損 | 1,211 | － |
| 固定資産売却益 | -779 | － |
| 受取和解金 | － | -484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -461 |
| 支払利息 | 5,027 | 4,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,320 | 5,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,735 | -4,014 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,354 | -756 |
| その他 | -18,839 | 22,707 |
| 小計 | -8,039 | 6,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 461 |
| 利息の支払額 | -5,116 | -4,330 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -590 |
| 和解金の受取額 | － | 484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,630 | 2,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,947 |
| その他 | -3,000 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 4,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,145 | -46,127 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 34,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,952 | -4,048 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,112 | 2,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,885 | 9,055 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,953 | 28,303 |
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