半期報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,732 | -6,934 |
| 減価償却費 | 19,543 | 10,042 |
| 固定資産除却損 | － | 1,211 |
| 固定資産売却益 | － | -779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,304 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -468 |
| 支払利息 | 5,001 | 5,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,419 | 8,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,948 | 3,735 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,605 | -9,354 |
| その他 | 17,746 | -18,839 |
| 小計 | 28,805 | -8,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 468 |
| 利息の支払額 | -4,909 | -5,116 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,640 | -13,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,000 | － |
| その他 | -14 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,985 | 2,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,215 | -49,145 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,526 | -5,952 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,741 | -25,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,115 | -35,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,663 | 23,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
