花月園観光（9674）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1億2千4百万円となり、前年同四半期に比べ1千5百万円減少いたしました。当第2四半期累計期間の各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の使用した資金は5百万円(前年同四半期は2千3百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を1千8百万円計上、売上債権の増加1千2百万円がありましたが、資金支出の伴わない減価償却費9百万円、のれん償却費1千5百万円があったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は2百万円(前年同四半期4百万円)となりました。これは資産除去債務の履行による支出が2百万円あったことによるものです。

2018/11/14 9:29