四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の分析
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が持続し、景気は緩やかな回復基調に推移したものの、記録的猛暑、集中豪雨、地震発生などの自然災害の影響等により、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。
当社が事業の主体をおく競輪業界におきましても、依然として厳しい状況が続いております。
このような状況のもと、当社は顧客サービスの向上に取り組むとともに、各サテライトの更なる効率的な管理・運営に努め増収を図ってまいりました。
以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は3億9千9百万円(前年同四半期比5.7%減)となりました。営業損失は1千3百万円(前年同四半期は営業利益1千万円)、経常損失は1千8百万円(前年同四半期は経常利益4百万円)、四半期純損失は2千1百万円(前年同四半期は四半期純利益2百万円)となりました。
なお、当社は、公営競技関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。
② 財政状態の分析
(資産)
当第2四半期累計期間末における流動資産は2億3千5百万円(前事業年度末1億9千7百万円)となり前事業年度末に比べて3千7百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が2千3百万円、売掛金が1千2百万円増加したことによるものであります。固定資産は9億2千1百万円(前事業年度末9億3千7百万円)となり、前事業年度末に比べ1千6百万円減少いたしました。これはのれんの償却等により無形固定資産が1千6百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は11億5千7百万円(前事業年度末11億3千5百万円)となり、前事業年度末に比べ2千1百万円増加いたしました。
(負債)
当第2四半期累計期間末における流動負債は2億3千万円(前事業年度末2億2千2百万円)となり前事業年度末に比べ7百万円増加いたしました。これは主に1年以内返済予定の長期借入金が1百万円、リース債務が2百万円、未払消費税等が5百万円増加したことによるものであります。固定負債は3億2千6百万円(前事業年度末2億9千1百万円)となり、前事業年度末に比べ3千5百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が4千6百万円が増加いたしましたが、リース債務が7百万円、退職給付引当金が2百万円減少したことによるものです。
この結果、負債合計は、5億5千6百万円(前事業年度末5億1千4百万円)となり、前事業年度末に比べ4千2百万円増加いたしました。
(純資産)
当第2四半期累計期間末における純資産合計は6億円(前事業年度末6億2千1百万円)となり、前事業年度末に比べ2千1百万円減少いたしました。この結果、自己資本比率は51.9%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1億2千4百万円となり、前年同四半期に比べ1千5百万円減少いたしました。当第2四半期累計期間の各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の使用した資金は5百万円(前年同四半期は2千3百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を1千8百万円計上、売上債権の増加1千2百万円がありましたが、資金支出の伴わない減価償却費9百万円、のれん償却費1千5百万円があったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は2百万円(前年同四半期4百万円)となりました。これは資産除去債務の履行による支出が2百万円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果得られた資金は3千1百万円(前年同四半期は1千9百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入による収入1億円がありましたが、長期借入金の返済による支出5千1百万円、リース債務の返済による支出1千6百万円があったこと等によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。