半期報告書-第86期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,087 | -30,802 |
| 減価償却費 | 28,552 | 31,589 |
| 助成金収入 | -800 | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,990 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,258 | -1,294 |
| 支払利息 | 7,153 | 6,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,255 | -5,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | 6,987 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,327 | -15,604 |
| その他 | -10,067 | 203 |
| 小計 | 42,853 | -9,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,294 |
| 利息の支払額 | -7,226 | -6,236 |
| 法人税等の支払額 | -2,041 | -7,770 |
| 助成金の受取額 | 800 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,644 | -20,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,681 | -2,196 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,681 | -2,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,882 | -43,682 |
| リース債務の返済による支出 | -16,739 | -15,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,625 | -29,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,662 | -52,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,153 | 107,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
