現金及び現金同等物の当期末残高
連結
- 2007年3月31日
- 1億6262万
- 2008年3月31日 -26.08%
- 1億2021万
- 2010年3月31日 +76.47%
- 2億1214万
- 2011年3月31日 -24.1%
- 1億6102万
- 2014年3月31日 -66.29%
- 5428万
- 2015年3月31日 +317.45%
- 2億2660万
個別
- 2008年3月31日
- 1億1925万
- 2009年3月31日 +34.85%
- 1億6081万
- 2010年3月31日 +31.92%
- 2億1214万
- 2011年3月31日 -37.63%
- 1億3230万
- 2012年3月31日 -23.27%
- 1億152万
- 2013年3月31日 -6.78%
- 9463万
- 2014年3月31日 -42.64%
- 5428万
- 2015年3月31日 +240.98%
- 1億8509万
- 2016年3月31日 -31.81%
- 1億2621万
- 2017年3月31日 +11.2%
- 1億4034万
- 2018年3月31日 -27.9%
- 1億118万
- 2019年3月31日 +27.82%
- 1億2933万
- 2020年3月31日 -11.38%
- 1億1462万
- 2021年3月31日 +187.43%
- 3億2945万
- 2022年3月31日 -51.39%
- 1億6015万
- 2023年3月31日 -46.44%
- 8577万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/23 11:20
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 - - 現金及び現金同等物 160,153千円 85,778千円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2023/06/23 11:20
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、資金支出を伴わない減価償却費6千6百万円、減損損失7千万円、長期借入による収入9千万円がありましたが、税引前当期純損失1億5千万円、有形固定資産の取得による支出3千8百万円、長期借入金の返済による支出が8千7百万円、リース債務の返済による支出3千2百万円があったこと等により、前事業年度末に比べ7千4百万円減少し、8千5百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。