半期報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,121 | -42,087 |
| 減価償却費 | 19,463 | 28,552 |
| 助成金収入 | -32,804 | -800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 35,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -1,258 |
| 支払利息 | 11,391 | 7,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,344 | 12,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,307 | -211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 430 | 13,327 |
| その他 | 7,963 | -10,067 |
| 小計 | -114,599 | 42,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -11,007 | -7,226 |
| 法人税等の支払額 | -1,117 | -2,041 |
| 助成金の受取額 | 25,404 | 800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,048 | 35,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,523 | -59,681 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,780 | － |
| その他 | 104 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,199 | -59,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 261,827 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,216 | -43,882 |
| リース債務の返済による支出 | -13,915 | -16,739 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,695 | -36,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,446 | -60,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,455 | 268,793 |
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