半期報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,684 | -41,121 |
| 減価償却費 | 18,904 | 19,463 |
| 本社移転費用引当金の増減 | -11,605 | － |
| 助成金収入 | － | -32,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,877 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,554 | -1,270 |
| 支払利息 | 7,910 | 11,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,526 | -65,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,660 | -13,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16 | 430 |
| その他 | -2,595 | 7,963 |
| 小計 | 31,983 | -114,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,270 |
| 利息の支払額 | -7,952 | -11,007 |
| 法人税等の支払額 | -2,322 | -1,117 |
| 助成金の受取額 | － | 25,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,262 | -100,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,667 | -8,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,093 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,780 |
| その他 | － | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,426 | -11,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 261,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,472 | -5,216 |
| リース債務の返済による支出 | -26,824 | -13,915 |
| 割賦債務の返済による支出 | -537 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,858 | 242,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,168 | 131,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,620 | 246,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
