有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -78,390 | -150,458 |
| 減価償却費 | 64,036 | 66,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,990 | － |
| 助成金収入 | -2,840 | -1,500 |
| 減損損失 | － | 70,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,222 | -2,159 |
| 支払利息 | 14,293 | 11,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,964 | 5,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | 6,577 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,345 | -7,346 |
| その他 | -8,114 | 9,879 |
| 小計 | 82,851 | 9,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 2,159 |
| 利息の支払額 | -14,383 | -11,916 |
| 法人税等の支払額 | -2,400 | -7,770 |
| 助成金の受取額 | 3,840 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,129 | -6,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,532 | -38,788 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -2,829 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,361 | -37,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,164 | -87,964 |
| リース債務の返済による支出 | -32,902 | -32,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,070 | -30,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,301 | -74,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,153 | 85,778 |
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