有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,458 | -68,400 |
| 減価償却費 | 66,346 | 37,762 |
| 助成金収入 | -1,500 | － |
| 受取保険金 | － | -5,419 |
| 減損損失 | 70,973 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -11,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,159 | -1,249 |
| 支払利息 | 11,826 | 10,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,875 |
| 事業整理損 | － | 13,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,309 | -10,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,577 | -2,925 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,346 | 526 |
| その他 | 9,879 | 53,292 |
| 小計 | 9,446 | 10,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 1,249 |
| 利息の支払額 | -11,916 | -10,118 |
| 法人税等の支払額 | -7,770 | -942 |
| 助成金の受取額 | 1,500 | － |
| 保険金の受取額 | － | 5,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,580 | 6,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,788 | -5,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,860 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 11,000 |
| その他 | 20 | -10,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,768 | 8,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 47,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 34,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,964 | -103,701 |
| リース債務の返済による支出 | -32,057 | -22,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| その他 | － | 4,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,024 | -40,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,374 | -25,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,778 | 59,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
