有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,400 | -1,048 |
| 減価償却費 | 37,762 | 20,084 |
| 受取和解金 | － | -5,487 |
| 受取保険金 | -5,419 | － |
| 固定資産除却損 | 4,522 | 1,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,279 | － |
| 固定資産売却益 | － | -779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,249 | -910 |
| 支払利息 | 10,153 | 9,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,875 | － |
| 事業整理損 | 13,870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,471 | -12,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,925 | 6,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 526 | -11,562 |
| その他 | 53,292 | -12,676 |
| 小計 | 10,507 | -8,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,249 | 910 |
| 利息の支払額 | -10,118 | -9,641 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -942 |
| 和解金の受取額 | － | 5,487 |
| 保険金の受取額 | 5,419 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,114 | -12,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,133 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,860 | 5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,000 | － |
| その他 | -10,898 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,828 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,000 | 50,500 |
| 長期借入れによる収入 | 34,200 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,701 | -97,109 |
| リース債務の返済による支出 | -22,780 | -11,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -18 |
| その他 | 4,410 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,882 | -27,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,939 | -40,590 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,838 | 19,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
