四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,589 | -18,982 |
| 減価償却費 | 9,724 | 9,766 |
| のれん償却額 | 15,846 | 15,846 |
| 負ののれん償却額 | -2,082 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -1,494 |
| 支払利息 | 9,234 | 7,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649 | -12,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,640 | 5,309 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47 | 236 |
| その他 | 2,238 | -1,348 |
| 小計 | 33,818 | 1,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,720 | 1,494 |
| 利息の支払額 | -9,232 | -7,813 |
| 法人税等の支払額 | -3,088 | -1,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,217 | -5,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,830 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,330 | -2,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 45,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,050 | -51,866 |
| リース債務の返済による支出 | -14,797 | -16,086 |
| 割賦債務の返済による支出 | -753 | -777 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,668 | 31,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | 23,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,183 | 124,319 |
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