四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,025 | 4,589 |
| 減価償却費 | 23,913 | 9,724 |
| のれん償却額 | 15,846 | 15,846 |
| 負ののれん償却額 | -2,082 | -2,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,944 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -1,395 |
| 支払利息 | 10,048 | 9,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,969 | -649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,810 | -3,640 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 214 | -47 |
| その他 | -6,557 | 2,238 |
| 小計 | 64,863 | 33,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 1,720 |
| 利息の支払額 | -10,164 | -9,232 |
| 法人税等の支払額 | -4,309 | -3,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,993 | 23,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,830 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -4,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,450 | -49,050 |
| リース債務の返済による支出 | -22,520 | -14,797 |
| 割賦債務の返済による支出 | -731 | -753 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,708 | -19,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,284 | -781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,500 | 139,564 |
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