花月園観光（9674）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 10:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 282万、投資活動によるキャッシュ・フロー 403万、営業活動によるキャッシュ・フロー 219万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 203 | -309 | 64 | -107 | -58 | 120 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 147 | 5 | -111 | 152 | -49 | 161 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 186 | -5 | -159 | 181 | -6 | 182 | 通期 | 202 | -7 | -143 | 195 | -8 | 212 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | -198 | -253 | 305 | -450 | 0 | 67 | 通期 | -179 | -253 | 381 | -432 | 0 | 161 |
| 2012年 3月期 連/個 | 2Q | 666 | 1,132 | -1,930 | 1,798 | - | 29 | 通期 | 672 | 1,680 | -2,382 | 2,352 | - | 102 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 6 | 29 | -27 | 35 | -1 | 110 | 通期 | 99 | -45 | -60 | 53 | -5 | 95 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 34 | -21 | -6 | 14 | -1 | 103 | 通期 | 84 | -77 | -47 | 7 | -2 | 54 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 120 | 4 | -54 | 125 | - | 125 | 通期 | 268 | -392 | 296 | -124 | - | 227 |
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | -48 | -2 | -55 | -50 | -2 | 121 | 通期 | 33 | 13 | -123 | 45 | -3 | 126 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 52 | - | -42 | - | - | 137 | 通期 | 115 | 3 | -104 | 118 | - | 140 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 23 | -4 | -20 | 19 | -5 | 140 | 通期 | 47 | -2 | -85 | 46 | -5 | 101 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -6 | -2 | 31 | -8 | - | 124 | 通期 | 81 | 0 | -53 | 81 | - | 129 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 23 | 6 | -44 | 30 | -4 | 115 | 通期 | 97 | 11 | -123 | 108 | -4 | 115 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -100 | -11 | 243 | -111 | -9 | 246 | 通期 | -6 | -8 | 230 | -15 | -11 | 329 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 36 | -60 | -37 | -24 | -60 | 269 | 通期 | 72 | -144 | -97 | -72 | -142 | 160 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -21 | -2 | -30 | -23 | -2 | 107 | 通期 | -7 | -38 | -30 | -44 | -39 | 86 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 24 | 6 | -51 | 30 | - | 65 | 通期 | 6 | 9 | -41 | 15 | -5 | 60 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -14 | 3 | -25 | -11 | - | 24 | 通期 | -13 | 0 | -28 | -13 | - | 19 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 2 | 4 | 3 | 6 | -2 | 28 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 2億279万
- 2009年3月（個） -27.53%
- 1億4695万
- 2010年3月（個） +37.48%
- 2億203万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億7938万
- 2012年3月（個） プラ転
- 6億7192万
- 2013年3月（個） -85.33%
- 9854万
- 2014年3月（個） -14.57%
- 8418万
- 2015年3月（連） +218.22%
- 2億6789万
- 2016年3月（個） -87.87%
- 3250万
- 2017年3月（個） +255%
- 1億1538万
- 2018年3月（個） -58.87%
- 4746万
- 2019年3月（個） +70.86%
- 8109万
- 2020年3月（個） +19.34%
- 9677万
- 2021年3月（個） マイ転
- -647万
- 2022年3月（個） プラ転
- 7212万
- 2023年3月（個） マイ転
- -658万
- 2024年3月（個） プラ転
- 611万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1281万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億931万
- 2009年3月（個）資金回収
- 512万
- 2010年3月（個）資金投入
- -735万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -2億5264万
- 2012年3月（個）資金回収
- 16億7968万
- 2013年3月（個）資金投入
- -4544万
- 2014年3月（個）投入+70.01%
- -7726万
- 2015年3月（連）投入+406.85%
- -3億9159万
- 2016年3月（個）資金回収
- 1261万
- 2017年3月（個）回収-77.37%
- 285万
- 2018年3月（個）資金投入
- -183万
- 2019年3月（個）資金回収
- 35万
- 2020年3月（個）回収+999.99%
- 1116万
- 2021年3月（個）資金投入
- -848万
- 2022年3月（個）投入+999.99%
- -1億4436万
- 2023年3月（個）投入-73.84%
- -3776万
- 2024年3月（個）資金回収
- 882万
- 2025年3月（個）資金投入
- -14万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 6411万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億1147万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億4335万
- 2011年3月（連）資金調達
- 3億8091万
- 2012年3月（個）返済還元
- -23億8239万
- 2013年3月（個）返済還元
- -5998万
- 2014年3月（個）返済還元
- -4727万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億9601万
- 2016年3月（個）返済還元
- -1億2276万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1億410万
- 2018年3月（個）返済還元
- -8479万
- 2019年3月（個）返済還元
- -5329万
- 2020年3月（個）返済還元
- -1億2265万
- 2021年3月（個）資金調達
- 2億2979万
- 2022年3月（個）返済還元
- -9707万
- 2023年3月（個）返済還元
- -3002万
- 2024年3月（個）返済還元
- -4088万
- 2025年3月（個）返済還元
- -2763万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1億652万
- 2009年3月（個） プラ転
- 1億5207万
- 2010年3月（個） +28.02%
- 1億9468万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億3202万
- 2012年3月（個） プラ転
- 23億5160万
- 2013年3月（個） -97.74%
- 5309万
- 2014年3月（個） -86.96%
- 692万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億2369万
- 2016年3月（個） プラ転
- 4511万
- 2017年3月（個） +162.07%
- 1億1823万
- 2018年3月（個） -61.41%
- 4563万
- 2019年3月（個） +78.49%
- 8144万
- 2020年3月（個） +32.53%
- 1億793万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1495万
- 2022年3月（個） -382.87%
- -7223万
- 2023年3月（個）
- -4434万
- 2024年3月（個） プラ転
- 1494万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1295万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -5757万
- 2009年3月（個）減少-14.65%
- -4914万
- 2010年3月（個）減少-84.67%
- -753万
- 2011年3月（連）減少-98.41%
- -12万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（個）増加+999.99%
- -539万
- 2014年3月（個）減少-58.26%
- -225万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月（個）増加+21.96%
- -274万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個）増加+76.02%
- -483万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（個）減少-24.08%
- -366万
- 2021年3月（個）増加+197.57%
- -1091万
- 2022年3月（個）増加+999.99%
- -1億4153万
- 2023年3月（個）減少-72.59%
- -3878万
- 2024年3月（個）減少-86.77%
- -513万
- 2025年3月
- -
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 1億2021万
- 2009年3月（個） +33.77%
- 1億6081万
- 2010年3月（個） +31.92%
- 2億1214万
- 2011年3月（連） -24.1%
- 1億6102万
- 2012年3月（個） -36.95%
- 1億152万
- 2013年3月（個） -6.78%
- 9463万
- 2014年3月（個） -42.64%
- 5428万
- 2015年3月（連） +317.45%
- 2億2660万
- 2016年3月（個） -44.3%
- 1億2621万
- 2017年3月（個） +11.2%
- 1億4034万
- 2018年3月（個） -27.9%
- 1億118万
- 2019年3月（個） +27.82%
- 1億2933万
- 2020年3月（個） -11.38%
- 1億1462万
- 2021年3月（個） +187.43%
- 3億2945万
- 2022年3月（個） -51.39%
- 1億6015万
- 2023年3月（個） -46.44%
- 8577万
- 2024年3月（個） -30.24%
- 5983万
- 2025年3月（個） -67.83%
- 1924万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.53%
- 2009年3月（個）
- 8.94%
- 2010年3月（個）
- 12.61%
- 2011年3月（連）
- -18.53%
- 2012年3月（個）
- 217.7%
- 2013年3月（個）
- 32.44%
- 2014年3月（個）
- 22.98%
- 2015年3月（連）
- 69.05%
- 2016年3月（個）
- 5.17%
- 2017年3月（個）
- 12.95%
- 2018年3月（個）
- 5.62%
- 2019年3月（個）
- 10.1%
- 2020年3月（個）
- 13.77%
- 2021年3月（個）
- -1.09%
- 2022年3月（個）
- 11.21%
- 2023年3月（個）
- -1.26%
- 2024年3月（個）
- 1.3%
- 2025年3月（個）
- -2.78%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
