有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,516 | 60,373 |
| 減価償却費 | 20,570 | 24,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 固定資産除却損 | 2,164 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,500 |
| のれん償却額 | 2,233 | 2,233 |
| 負ののれん償却額 | -4,165 | -4,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,874 | -15,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,680 | -7,429 |
| 支払利息 | 11,609 | 11,673 |
| 受取補償金 | -128,054 | -37,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,968 | -18,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,311 | -2,195 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,302 | -18,104 |
| その他 | -42,941 | 35,133 |
| 小計 | -22,598 | 62,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,817 | 7,429 |
| 利息の支払額 | -11,589 | -11,594 |
| 補償金の受取額 | 128,054 | 37,412 |
| 法人税等の支払額 | -3,142 | -11,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,541 | 84,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -50,000 | -40,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,247 | -500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -1,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,054 | -50,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,445 | -77,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -43,650 |
| リース債務の返済による支出 | -29,840 | -33,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,981 | -47,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,884 | -40,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,637 | 54,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
