有価証券報告書-第76期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,443 | 148,516 |
| 減価償却費 | 25,304 | 20,570 |
| 固定資産除却損 | 163 | 2,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,741 | － |
| のれん償却額 | 2,887 | 2,233 |
| 負ののれん償却額 | -4,165 | -4,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,632 | -12,874 |
| 減損損失 | 660,221 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,200 | -7,680 |
| 支払利息 | 52,271 | 11,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 995,095 | － |
| 債務免除益 | -341,543 | － |
| 受取補償金 | -509,698 | -128,054 |
| 災害損失 | 20,398 | － |
| 受取和解金 | -1,000,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,666 | -15,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,506 | -2,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,793 | 6,302 |
| その他 | -309,213 | -42,941 |
| 小計 | -379,572 | -22,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,254 | 7,817 |
| 利息の支払額 | -50,581 | -11,589 |
| 災害損失の支払額 | -20,398 | － |
| 補償金の受取額 | 119,264 | 128,054 |
| 和解金の受取額 | 1,000,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,040 | -3,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,925 | 98,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 60,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084,012 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -144 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,435 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,575 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50,054 |
| その他 | 161 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,684 | -45,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,075,760 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,526,700 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,840 | -29,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,382,394 | -59,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,785 | -6,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,307 | 101,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,521 | 94,637 |
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