有価証券報告書-第75期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 93,443 |
| 減価償却費 | 25,304 |
| 有形固定資産除却損 | 163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,741 |
| のれん償却額 | 2,887 |
| 負ののれん償却額 | -4,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,632 |
| 減損損失 | 660,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,200 |
| 支払利息 | 52,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 995,095 |
| 債務免除益 | -341,543 |
| 受取補償金 | -509,698 |
| 災害損失 | 20,398 |
| 受取和解金 | -1,000,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,506 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,793 |
| その他 | -309,213 |
| 小計 | -379,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,254 |
| 利息の支払額 | -50,581 |
| 災害損失の支払額 | -20,398 |
| 補償金の受取額 | 119,264 |
| 和解金の受取額 | 1,000,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -90,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 500,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084,012 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,575 |
| その他 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,075,760 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,526,700 |
| リース債務の返済による支出 | -29,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,382,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,521 |
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