花月園観光（9674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,952,802 |
| 減価償却費 | 194,498 |
| 減損損失 | 1,933,150 |
| のれん償却額 | 33,353 |
| 負ののれん償却額 | -4,165 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -290,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,404 |
| 支払利息 | 117,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -125,889 |
| その他 | -49,106 |
| 小計 | -67,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,390 |
| 利息の支払額 | -111,683 |
| 法人税等の支払額 | -3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 担保定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -315,595 |
| その他 | -2,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -98,800 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,200 |
| リース債務の返済による支出 | -29,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
