花月園観光（9674）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -686,097 | -860,763 |
| 減価償却費 | 300,081 | 263,999 |
| 損失補填引当金の増減額（△は減少） | 544,000 | 407,000 |
| 有形固定資産除却損 | 4,305 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| のれん償却額 | 3,215 | 3,215 |
| 負ののれん償却額 | -4,165 | -4,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -5,664 |
| 減損損失 | － | 274,299 |
| 割増退職金 | － | 16,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,351 | -3,039 |
| 支払利息 | 93,487 | 96,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,267 | -2,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,138 | 1,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,130 | -1,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,658 | 14,047 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,321 | 121,956 |
| その他 | -28,064 | -21,628 |
| 小計 | 236,082 | 298,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,365 | 3,362 |
| 利息の支払額 | -93,122 | -97,046 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -2,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,956 | 202,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 24,996 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125,016 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,140 | -7,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | － |
| 担保定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| その他 | 100 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,120 | -7,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -369,500 | 1,144,560 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -753,578 | -1,251,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,468 | -6,228 |
| リース債務の返済による支出 | -19,895 | -29,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,477 | -143,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,599 | 51,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,253 | 160,813 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 961 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160,813 | 212,144 |
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