花月園観光（9674）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 210,813 | 262,144 |
| 売掛金 | 177,283 | 180,216 |
| 原材料 | 1,957 | 104 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 19,573 | 20,320 |
| 流動資産合計 | 439,627 | 492,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,948,336 | 9,953,314 |
| 減価償却累計額 | -6,557,612 | -6,727,320 |
| 建物（純額） | 3,390,723 | 3,225,994 |
| 構築物 | 3,956,303 | 3,956,188 |
| 減価償却累計額 | -2,859,150 | -2,920,835 |
| 構築物（純額） | 1,097,153 | 1,035,353 |
| 機械及び装置 | 211,591 | 171,666 |
| 減価償却累計額 | -165,318 | -169,735 |
| 機械及び装置（純額） | 46,273 | 1,931 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 2,752 | 2,690 |
| 減価償却累計額 | -2,482 | -2,545 |
| 車両運搬具（純額） | 270 | 145 |
| 工具 | 729,588 | 673,542 |
| 減価償却累計額 | -664,112 | -669,979 |
| 工具 | 65,475 | 3,563 |
| 土地 | 1,526,995 | 1,526,995 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,126,891 | 5,793,983 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 16,176 | 12,961 |
| 借地権 | 12,326 | 12,326 |
| 電話加入権 | 4,971 | 4,971 |
| 施設利用権 | 214 | 160 |
| ソフトウエア | 583 | 400 |
| リース資産 | 180,105 | － |
| 無形固定資産合計 | 214,378 | 30,819 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 136,899 | 141,440 |
| 関係会社株式 | 47,126 | 47,090 |
| 出資金 | 1,020 | 820 |
| 長期前払費用 | 3,663 | 3,163 |
| 差入保証金 | 1,005 | 1,025 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 189,724 | 193,551 |
| 固定資産合計 | 6,530,994 | 6,018,354 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,970,622 | 6,511,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,439 | 2,766 |
| 短期借入金 | － | 1,144,560 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,219,000 | 440,900 |
| リース債務 | 29,840 | 29,840 |
| 未払金 | 100,416 | 175,801 |
| 未払法人税等 | 6,712 | 6,241 |
| 未払消費税等 | 5,111 | 19,159 |
| 前受金 | 344 | 320 |
| 損失補填引当金 | 544,000 | 477,000 |
| 預り金 | 37,760 | 159,716 |
| その他 | － | 40 |
| 流動負債合計 | 1,947,625 | 2,456,348 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,016,400 | 543,000 |
| リース債務 | 159,149 | 129,309 |
| 長期未払金 | 22,864 | 427,371 |
| 繰延税金負債 | 25,861 | 27,677 |
| 退職給付引当金 | 84,781 | 79,117 |
| 負ののれん | 35,750 | 31,585 |
| その他 | 5,000 | 5,000 |
| 固定負債合計 | 1,349,807 | 1,243,060 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,297,433 | 3,699,409 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 883,300 | 883,300 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 399,649 | 399,649 |
| 資本剰余金合計 | 399,649 | 399,649 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 220,825 | 220,825 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,850,000 | 2,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | -683,875 | -847,678 |
| 利益剰余金合計 | 2,386,949 | 1,523,146 |
| 自己株式 | -9,129 | -9,473 |
| 株主資本合計 | 3,660,769 | 2,796,622 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,418 | 15,109 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,418 | 15,109 |
| 純資産合計 | 3,673,188 | 2,811,731 |
| 負債純資産合計 | 6,970,622 | 6,511,140 |
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