花月園観光（9674）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 119,253 | 210,813 |
| 売掛金 | 120,403 | 177,283 |
| 原材料 | 3,962 | 1,957 |
| 関係会社短期貸付金 | 482,496 | 30,000 |
| その他 | 22,504 | 19,573 |
| 流動資産合計 | 748,620 | 439,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,303,541 | 9,948,336 |
| 減価償却累計額 | -6,125,933 | -6,557,612 |
| 建物（純額） | 3,177,607 | 3,390,723 |
| 構築物 | 3,852,193 | 3,956,303 |
| 減価償却累計額 | -2,724,771 | -2,859,150 |
| 構築物（純額） | 1,127,422 | 1,097,153 |
| 機械及び装置 | 209,932 | 211,591 |
| 減価償却累計額 | -157,082 | -165,318 |
| 機械及び装置（純額） | 52,850 | 46,273 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,231 | 2,752 |
| 減価償却累計額 | -1,169 | -2,482 |
| 車両運搬具（純額） | 61 | 270 |
| 工具 | 717,893 | 729,588 |
| 減価償却累計額 | -651,496 | -664,112 |
| 工具 | 66,397 | 65,475 |
| 土地 | 1,318,185 | 1,526,995 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,742,525 | 6,126,891 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 16,176 |
| 借地権 | 8,435 | 12,326 |
| 電話加入権 | 4,097 | 4,971 |
| 施設利用権 | 268 | 214 |
| ソフトウエア | 720 | 583 |
| リース資産 | － | 180,105 |
| 無形固定資産合計 | 13,521 | 214,378 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 158,302 | 136,899 |
| 関係会社株式 | 117,496 | 47,126 |
| 出資金 | 1,000 | 1,020 |
| 関係会社長期貸付金 | 125,016 | － |
| 長期前払費用 | 5,462 | 3,663 |
| 差入保証金 | 965 | 1,005 |
| その他 | － | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 408,243 | 189,724 |
| 固定資産合計 | 6,164,290 | 6,530,994 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,912,911 | 6,970,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,848 | 4,439 |
| 短期借入金 | 369,500 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 580,378 | 1,219,000 |
| リース債務 | － | 29,840 |
| 未払金 | 119,221 | 100,416 |
| 未払法人税等 | 4,260 | 6,712 |
| 未払消費税等 | 4,285 | 5,111 |
| 前受金 | 1,313 | 344 |
| 損失補填引当金 | － | 544,000 |
| 預り金 | 7,829 | 37,760 |
| 流動負債合計 | 1,089,637 | 1,947,625 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,258,500 | 1,016,400 |
| リース債務 | － | 159,149 |
| 長期未払金 | 41,332 | 22,864 |
| 繰延税金負債 | 17,483 | 25,861 |
| 退職給付引当金 | 84,781 | 84,781 |
| 負ののれん | 39,916 | 35,750 |
| その他 | 5,000 | 5,000 |
| 固定負債合計 | 1,447,013 | 1,349,807 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,536,651 | 3,297,433 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 883,300 | 883,300 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 399,649 | 399,649 |
| 資本剰余金合計 | 399,649 | 399,649 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 220,825 | 220,825 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,950,000 | 2,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | -94,820 | -683,875 |
| 利益剰余金合計 | 3,076,004 | 2,386,949 |
| 自己株式 | -8,593 | -9,129 |
| 株主資本合計 | 4,350,360 | 3,660,769 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,899 | 12,418 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,899 | 12,418 |
| 純資産合計 | 4,376,260 | 3,673,188 |
| 負債純資産合計 | 6,912,911 | 6,970,622 |
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