花月園観光（9674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | |
| 減価償却費 | |
| 有形固定資産除却損 | |
| のれん償却額 | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 事業譲受による支出 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 割賦債務の返済による支出 | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -686,097 |
| 減価償却費 | 300,081 |
| 損失補填引当金の増減額（△は減少） | 544,000 |
| 有形固定資産除却損 | 4,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 |
| のれん償却額 | 3,215 |
| 負ののれん償却額 | -4,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,351 |
| 支払利息 | 93,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,658 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,321 |
| その他 | -28,064 |
| 小計 | 236,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,365 |
| 利息の支払額 | -93,122 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 24,996 |
| 短期貸付けによる支出 | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125,016 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 |
| 担保定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| その他 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -369,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753,578 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,468 |
| リース債務の返済による支出 | -19,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,253 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
