有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -319,184 | 13,677 |
| 減価償却費 | 38,828 | 19,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -170 |
| 減損損失 | 369,151 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,598 | － |
| のれん償却額 | 31,692 | 31,692 |
| 負ののれん償却額 | -4,165 | -2,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,944 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,386 | -2,422 |
| 支払利息 | 18,949 | 17,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,638 | -3,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | -6,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 924 | -543 |
| その他 | -171 | 819 |
| 小計 | 143,517 | 67,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,386 | 2,422 |
| 利息の支払額 | -18,988 | -17,191 |
| 法人税等の支払額 | -11,536 | -5,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,380 | 47,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 500 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,855 | -1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,963 | -98,100 |
| リース債務の返済による支出 | -34,632 | -29,919 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,473 | -1,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -255 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,105 | -84,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,129 | -39,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,345 | 101,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
