有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,677 | -190,131 |
| 減価償却費 | 19,384 | 29,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -820 |
| 減損損失 | － | 190,156 |
| 本社移転費用引当金の増減 | － | 11,605 |
| のれん償却額 | 31,692 | 31,692 |
| 負ののれん償却額 | -2,429 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,422 | -2,480 |
| 支払利息 | 17,257 | 16,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,210 | 4,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,189 | 1,605 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -543 | -341 |
| その他 | 819 | 9,859 |
| 小計 | 67,865 | 98,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,422 | 2,480 |
| 利息の支払額 | -17,191 | -16,720 |
| 法人税等の支払額 | -5,635 | -3,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,461 | 81,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,830 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | 354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,100 | -109,304 |
| リース債務の返済による支出 | -29,919 | -42,357 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,518 | -1,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,793 | -53,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,161 | 28,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,183 | 129,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
