有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190,131 | 23,238 |
| 減価償却費 | 29,030 | 40,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -820 | -1,000 |
| 減損損失 | 190,156 | － |
| 本社移転費用引当金の増減 | 11,605 | -11,605 |
| のれん償却額 | 31,692 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,973 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,480 | -2,556 |
| 支払利息 | 16,675 | 14,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,618 | 51,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,605 | 12,968 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -341 | -951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,877 |
| その他 | 9,859 | -12,266 |
| 小計 | 98,497 | 112,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,480 | 2,556 |
| 利息の支払額 | -16,720 | -14,660 |
| 法人税等の支払額 | -3,165 | -3,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,092 | 96,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,093 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,236 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 11,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,304 | -86,960 |
| リース債務の返済による支出 | -42,357 | -51,744 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,566 | -9,627 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,297 | -122,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,149 | -14,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,332 | 114,620 |
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