有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,238 | 3,833 |
| 減価償却費 | 40,477 | 39,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,700 |
| 本社移転費用引当金の増減 | -11,605 | － |
| 助成金収入 | － | -33,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,556 | -2,228 |
| 支払利息 | 14,387 | 18,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,998 | -62,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,968 | -14,363 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -951 | 1,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,877 | -1,645 |
| その他 | -12,266 | 27,541 |
| 小計 | 112,812 | -21,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,556 | 2,228 |
| 利息の支払額 | -14,660 | -17,857 |
| 法人税等の支払額 | -3,933 | -1,716 |
| 助成金の受取額 | － | 32,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,776 | -6,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,667 | -10,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,093 | 2,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,236 | 44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,780 |
| その他 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,163 | -8,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 336,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,960 | -80,976 |
| リース債務の返済による支出 | -51,744 | -24,776 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,627 | -822 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,651 | 229,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,711 | 214,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,620 | 329,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
