花月園観光（9674）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,310 | -319,184 |
| 減価償却費 | 57,571 | 38,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 500 |
| 減損損失 | 85,208 | 369,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -173 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,598 |
| のれん償却額 | 16,005 | 31,692 |
| 負ののれん償却額 | -4,165 | -4,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -4,944 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,670 | -2,386 |
| 支払利息 | 23,261 | 18,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,961 | 17,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,000 | 85 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -72,847 | 924 |
| その他 | -924 | -171 |
| 小計 | 68,214 | 143,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,670 | 2,386 |
| 利息の支払額 | -22,169 | -18,988 |
| 法人税等の支払額 | -18,215 | -11,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,501 | 115,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,744 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 405 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 359 | － |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,614 | 2,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,850 | -97,963 |
| リース債務の返済による支出 | -43,329 | -34,632 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,430 | -1,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,765 | -104,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,650 | 14,129 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,772 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,215 | 140,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
