四半期報告書-第75期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -243,541 |
| 減価償却費 | 21,006 |
| 減損損失 | 788,951 |
| のれん償却額 | 31,581 |
| 負ののれん償却額 | -2,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 |
| 支払利息 | 45,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 995,095 |
| 債務免除益 | -341,543 |
| 受取補償金 | -351,000 |
| 災害損失 | 20,398 |
| 受取和解金 | -1,000,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,416 |
| その他 | -181,128 |
| 小計 | -273,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 959 |
| 利息の支払額 | -37,964 |
| 災害損失の支払額 | -20,398 |
| 和解金の受取額 | 1,000,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084,012 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,779 |
| その他 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -905,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,200 |
| リース債務の返済による支出 | -14,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,929,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,236 |
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