花月園観光（9674）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 79,604 |
| 減価償却費 | 10,026 |
| 有形固定資産除却損 | 32 |
| のれん償却額 | 1,116 |
| 負ののれん償却額 | -2,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,288 |
| 支払利息 | 6,035 |
| 受取補償金 | -78,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,037 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,273 |
| その他 | -15,850 |
| 小計 | -29,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,348 |
| 利息の支払額 | -6,119 |
| 補償金の受取額 | 39,298 |
| 法人税等の支払額 | -3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,550 |
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